有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,021 | 814,406 |
| 減価償却費 | 331,210 | 324,056 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,820 | 1,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,027 | 14,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,531 | △33,299 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △7,863 | △48,598 |
| 保険解約損益(△は益) | 744 | - |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,428 | △306,311 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,946 | △423,427 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △115,609 | △339,197 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △36,076 | 48,078 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 11,311 | 18,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 198,423 | 178,186 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 876 | 9,362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △52,450 | 1,121 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,912 | 19,028 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △11,246 | 4,350 |
| 小計 | 775,104 | 281,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,075 | 37,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △156,053 | △32,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,127 | 286,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,639 | △225,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,581 | △18,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △297,752 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,339 | 803,261 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,633 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,000 | 1,059,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △111,305 | △335 |
| 配当金の支払額 | △210,704 | △207,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △322,009 | △207,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,170 | 18,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566,289 | 1,156,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,861,823 | 4,428,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,428,113 | ※ 5,584,431 |
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