有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,308
預金の種類
普通預金	3,079,364
定期預金	200,000
別段預金	1,463
計	3,280,827
合計	3,284,135

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キングレコード㈱	213,358
㈱バンダイナムコライブクリエイティブ	177,245
㈱スターコーポレーション	99,987
㈲リゲル	25,662
㈱アクティズム	18,444
その他	142,755
合計	677,453

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
600,999	6,897,093	6,820,640	677,453	91.0	33.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
本	―
CD・DVD	1,970
トレーディングカード	373
ゲーム	38,134
グッズ・その他	21,641
合計	62,120

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	1,877
グッズ	14,239
トレーディングカード	8,616
CD	556
その他	5,391
合計	30,680

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	697
切手・収入印紙	1,166
合計	1,863

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱シナテック	35,506
キングレコード㈱	18,478
㈱アクセサリーマルタカ	13,860
㈱アリア・エンターテインメント	12,329
㈱アートプレスト	11,983
その他	134,347
合計	226,505