有価証券報告書-第28期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,308
預金の種類
普通預金	3,395,108
定期預金	3,000,000
別段預金	679
計	6,395,787
合計	6,399,096

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バンダイナムコライブクリエイティブ	182,995
㈱スターコーポレーション	100,921
㈱丸井	59,966
KLab㈱	49,042
キングレコード㈱	32,646
その他	248,220
合計	673,793

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
643,426	6,763,420	6,733,053	673,793	90.9	35.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
CD・DVD	2,506
トレーディングカード	213
ゲーム	996
グッズ・その他	238,987
合計	242,704

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	89,506
グッズ	90,863
トレーディングカード	41,917
CD	24,775
その他	399
合計	247,463

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	1,855
切手・収入印紙	47
合計	1,903

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アートプレスト	47,110
㈱ルイファン・ジャパン	32,153
㈱シーエムアイ	29,545
ユウ・ティ・イー㈱	23,820
キングレコード㈱	21,156
その他	239,749
合計	393,537