有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,435
預金の種類
普通預金	4,050,857
定期預金	3,000,000
別段預金	2,103
計	7,052,960
合計	7,056,395

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キングレコード㈱	94,554
KLab㈱	94,539
㈱スターコーポレーション	73,432
㈱ムービック	62,428
㈲リゲル	27,940
その他	154,278
合計	507,174

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
765,848	5,441,502	5,700,177	507,174	91.8	42.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
CD・DVD	16,702
トレーディングカード	2,394
ゲーム	196
グッズ・その他	59,403
合計	78,696

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	30,820
グッズ	40,989
トレーディングカード	17,250
CD	2,929
その他	176
合計	92,166

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	663
切手・収入印紙	134
合計	797

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムービック	32,485
㈱シーエムアイ	31,169
吉岡㈱	25,486
キングレコード㈱	23,730
ユウ・ティ・イー㈱	19,678
その他	169,658
合計	302,207