有価証券報告書-第24期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,018
預金の種類
普通預金	3,817,681
定期預金	3,000,000
別段預金	599
計	6,818,281
合計	6,824,299

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KLab㈱	166,344
キングレコード㈱	149,294
佐川フィナンシャル㈱	115,466
㈱スターコーポレーション	72,045
㈱東京ドーム	71,646
その他	191,051
合計	765,848

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
463,997	5,103,662	4,801,810	765,848	86.2	44.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
本	―
CD・DVD	2,472
トレーディングカード	6,678
ゲーム	173
グッズ・その他	52,220
合計	61,545

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	61,494
グッズ	24,589
トレーディングカード	21,403
CD	1,307
その他	―
合計	108,795

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	638
切手・収入印紙	138
合計	777

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニッセープロダクツ	94,076
㈱シーエムアイ	55,145
メモリーテック㈱	50,654
キングレコード㈱	41,157
ユウ・ティ・イー㈱	30,716
その他	176,408
合計	448,158