有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,286
預金の種類
普通預金	3,617,135
定期預金	3,000,000
別段預金	1,245
計	6,618,380
合計	6,621,667

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スターコーポレーション	158,630
㈱ムービック	83,638
KLab㈱	77,636
㈱ハピネット	64,161
㈱バンダイナムコライブクリエイティブ	46,604
その他	212,754
合計	643,426

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
736,805	6,814,871	6,908,250	643,426	91.5	37.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
CD・DVD	19,635
トレーディングカード	21
ゲーム	3,799
グッズ・その他	278,840
合計	302,297

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	227,965
グッズ	70,339
トレーディングカード	47,317
CD	15,098
その他	7,080
合計	367,801

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	4,149
切手・収入印紙	46
合計	4,196

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハイド	43,806
㈱シーエムアイ	29,868
㈱アートプレスト	21,772
キングレコード㈱	17,244
日本音楽著作権協会	16,049
その他	165,534
合計	294,275