有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,172
預金の種類
普通預金	3,066,563
定期預金	300,000
別段預金	377
計	3,366,940
合計	3,370,113

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バンダイナムコライブクリエイティブ	426,699
㈱スターコーポレーション	96,414
キングレコード㈱	39,307
㈲リゲル	27,688
㈱いせや	22,854
その他	196,095
合計	809,060

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
877,470	6,416,049	6,484,459	809,060	88.9	48.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
本	3
CD・DVD	1,613
トレーディングカード	7,724
ゲーム	641
グッズ・その他	32,467
合計	42,450

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	81,627
グッズ	73,926
トレーディングカード	16,681
CD	9,044
その他	1,937
合計	183,216

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	1,319
切手・収入印紙	196
合計	1,516

ヘ 長期預金

品目	金額(千円)
定期預金	3,000,000
合計	3,000,000

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユウ・ティ・イー㈱	130,124
㈱ルイファン・ジャパン	85,147
㈱サンワ	41,311
㈱アートプレスト	37,867
㈱アクセサリーマルタカ	36,686
その他	208,995
合計	540,133