有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,319
預金の種類
普通預金	6,879,751
別段預金	736
計	6,880,487
合計	6,883,807

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京ドーム	252,177
㈱スターコーポレーション	122,464
KLab㈱	103,666
㈱ムービック	42,005
㈱いせや	23,541
その他	192,950
合計	736,805

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
507,174	5,844,995	5,615,364	736,805	88.4	38.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
CD・DVD	4,719
トレーディングカード	455
ゲーム	1,135
グッズ・その他	150,315
合計	156,626

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	178,898
グッズ	94,690
トレーディングカード	24,718
CD	11,556
その他	321
合計	310,185

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	2,692
切手・収入印紙	56
合計	2,748

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱シーエムアイ	35,119
キングレコード㈱	30,659
㈱アートプレスト	26,879
あまた㈱	24,769
㈱ムービック	18,419
その他	185,804
合計	321,651