有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,806
預金の種類
普通預金	3,620,400
定期預金	3,000,000
別段預金	326
計	6,620,727
合計	6,624,533

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スターコーポレーション	111,302
㈱バンダイナムコライブクリエイティブ	92,178
㈲リゲル	19,118
㈱アクティズム	13,666
㈱いせや	13,328
その他	214,402
合計	463,997

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
809,060	5,460,936	5,805,999	463,997	92.6	42.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
本	―
CD・DVD	5,403
トレーディングカード	21,736
ゲーム	2,600
グッズ・その他	87,054
合計	116,794

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	30,034
グッズ	42,881
トレーディングカード	17,365
CD	4,184
その他	1,855
合計	96,321

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	744
切手・収入印紙	161
合計	906

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニッセープロダクツ	59,271
㈱シナテック	43,049
㈱アートプレスト	24,096
㈱ユウ・ティ・イー	20,210
㈱ルイファン・ジャパン	18,318
その他	157,417
合計	322,362