有価証券報告書-第21期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,334
預金の種類
普通預金	1,648,698
定期預金	200,000
別段預金	965
計	1,849,663
合計	1,852,997

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コナミデジタルエンタテインメント	419,642
㈱スターコーポレーション	206,778
㈱西野	28,124
㈱いせや	23,081
㈲リゲル	22,336
その他	177,507
合計	877,470

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
677,453	6,138,676	5,938,659	877,470	87.1	46.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
本	―
CD・DVD	1,970
トレーディングカード	54,572
ゲーム	18
グッズ・その他	70,200
合計	126,762

ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゲーム	33,329
グッズ	41,916
トレーディングカード	10,926
CD	7,275
その他	6,658
合計	100,105

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
販促品	2,934
切手・収入印紙	480
合計	3,414

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント	51,328
ユウ・ティ・イー㈱	29,577
㈳日本音楽著作権協会	25,407
㈱日本一ソフトウェア	19,407
㈱シナテック	18,801
その他	171,383
合計	315,905

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	322,063
住民税	62,093
事業税	40,703
地方法人特別税	48,397
合計	473,258