有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △56,829 | 46,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,983 | 13,992 | |||||||||
| 減損損失 | 2,789 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,679 | 1,484 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △952 | 5,589 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △32,200 | |||||||||
| 受取利息 | △1,281 | △927 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,210 | 1,598 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,364 | △9,909 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,121 | 2,761 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,629 | 10,156 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △412 | △161 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,218 | 16,267 | |||||||||
| その他 | 964 | 746 | |||||||||
| 小計 | △111,599 | 55,780 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,310 | 931 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,644 | △2,636 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 280 | 200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,656 | 54,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,111 | △630,112 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 760,109 | 630,111 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,372 | △1,582 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,282 | △2,262 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 864 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,743 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,463 | △3,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,192 | 50,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,850 | 105,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,657 | 156,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
