有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,156 | △47,965 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,273 | 35,933 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 236 | 1,063 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,106 | △3,936 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,080 | 5,740 | |||||||||
| 受取利息 | △2,520 | △2,361 | |||||||||
| 支払利息 | 114 | 15 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 378 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,813 | 38,348 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,039 | 1,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,791 | △6,890 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,577 | △5,230 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,096 | △15,690 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △18,658 | 3,224 | |||||||||
| その他 | △506 | △197 | |||||||||
| 小計 | 61,029 | 3,407 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,518 | 2,367 | |||||||||
| 利息の支払額 | △415 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,955 | △4,202 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 693 | 156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,870 | 1,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,019,416 | △767,380 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019,410 | 1,017,375 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,460 | △30,903 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,705 | △1,079 | |||||||||
| その他 | △596 | △641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,768 | 217,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,503 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,503 | △34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,598 | 219,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,403 | 174,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 174,002 | ※1 393,052 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
