有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 37,396 | 102,546 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,471 | 27,925 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 225 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,908 | 5,041 | |||||||||
| 受取利息 | △847 | △620 | |||||||||
| 支払利息 | 298 | 329 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,095 | △19,142 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,172 | △14,787 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,968 | 22,722 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,045 | 2,237 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △579 | △23 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,065 | △4,456 | |||||||||
| その他 | △5,316 | 1,616 | |||||||||
| 小計 | 116,905 | 123,427 | |||||||||
| 利息の受取額 | 853 | 620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △298 | △329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,393 | △2,934 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 17 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,067 | 120,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,114 | △630,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,114 | 630,114 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,180 | △43,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 146 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,181 | △43,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,563 | △2,225 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,583 | △2,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,303 | 75,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,751 | 241,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 241,054 | ※1 316,120 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
