有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 110,879 | 165,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,513 | 68,205 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 157 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | 20,592 | |||||||||
| 受取利息 | △534 | △2,902 | |||||||||
| 支払利息 | 278 | 220 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,302 | △17,702 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,001 | △23,153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,122 | 12,794 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,673 | △5,268 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 251 | △87 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,247 | 13,312 | |||||||||
| その他 | 108 | 2,089 | |||||||||
| 小計 | 163,953 | 234,070 | |||||||||
| 利息の受取額 | 535 | 2,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | △278 | △220 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,649 | △19,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,560 | 216,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,115 | △440,117 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,115 | 630,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,339 | △88,578 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,380 | △571 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △44 | △92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,763 | 100,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,588 | △2,646 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △22,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,588 | △24,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,208 | 292,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,726 | 358,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 358,935 | ※1 651,700 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
