有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,158 | 37,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,212 | 23,471 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,004 | 225 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,423 | 11,908 | |||||||||
| 受取利息 | △932 | △847 | |||||||||
| 支払利息 | - | 298 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,217 | 24,095 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,929 | 13,172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,791 | 7,968 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,418 | 1,045 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,366 | △579 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,857 | 4,065 | |||||||||
| その他 | 3,566 | △5,316 | |||||||||
| 小計 | 3,688 | 116,905 | |||||||||
| 利息の受取額 | 933 | 853 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,693 | △11,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,071 | 106,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,114 | △630,114 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,113 | 630,114 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,832 | △14,180 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △289 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,122 | △14,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,563 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,193 | 90,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,945 | 150,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 150,751 | ※1 241,054 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
