有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 102,546 | 74,769 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,925 | 44,273 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 38 | 319 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,041 | △10,302 | |||||||||
| 受取利息 | △620 | △589 | |||||||||
| 支払利息 | 329 | 279 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,142 | △3,498 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,787 | △21,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,722 | △21,051 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,237 | △15,705 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △23 | △633 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,456 | 2,545 | |||||||||
| その他 | 1,616 | △735 | |||||||||
| 小計 | 123,427 | 47,398 | |||||||||
| 利息の受取額 | 620 | 589 | |||||||||
| 利息の支払額 | △329 | △279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,934 | △20,297 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 17 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,802 | 27,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,115 | △630,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,114 | 630,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,368 | △89,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,779 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △289 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,511 | △95,590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,225 | △2,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,225 | △2,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,065 | △70,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,054 | 316,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 316,120 | ※1 245,665 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
