有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △205,288 | △56,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,427 | 13,983 | |||||||||
| 減損損失 | 114,648 | 2,789 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,859 | 1,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △952 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,370 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △1,826 | △1,281 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,382 | △15,210 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,122 | △26,364 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,065 | △3,121 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,623 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,110 | △19,629 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △450 | △412 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,449 | △7,218 | |||||||||
| その他 | 3,156 | 964 | |||||||||
| 小計 | △13,104 | △111,599 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,829 | 1,310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,724 | △3,644 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 398 | 280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,609 | △113,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △867,386 | △630,111 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 774,660 | 760,109 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,968 | △21,372 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △635 | △3,282 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 864 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 140,700 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △483 | △3,743 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,886 | 102,463 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,277 | △11,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,572 | 116,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 116,850 | ※1 105,657 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
