有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △377,075 | △205,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,412 | 47,427 | |||||||||
| 減損損失 | 259,217 | 114,648 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 699 | 1,859 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △601 | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,430 | 5,370 | |||||||||
| 受取利息 | △1,971 | △1,826 | |||||||||
| 支払利息 | 207 | 8 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 140,700 | ― | |||||||||
| 国庫補助金 | △140,700 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,256 | △23,382 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,357 | 3,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,048 | 3,065 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,971 | 13,623 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 22,110 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,346 | △450 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,858 | 3,449 | |||||||||
| その他 | △551 | 3,156 | |||||||||
| 小計 | △33,053 | △13,104 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,965 | 1,829 | |||||||||
| 利息の支払額 | △207 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,842 | △3,724 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 540 | 398 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,597 | △14,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △669,424 | △867,386 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 771,461 | 774,660 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △362,786 | △12,968 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △635 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,057 | ― | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | ― | 140,700 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,189 | △483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,881 | 33,886 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295,479 | 19,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,052 | 97,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 97,572 | ※1 116,850 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
