有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 46,382 | 27,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,992 | 14,638 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,484 | 1,311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,589 | 6,344 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △32,200 | - | |||||||||
| 受取利息 | △927 | △931 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,598 | 9,022 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,909 | 12,542 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,761 | 2,307 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,156 | △4,634 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △161 | 398 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,267 | 5,037 | |||||||||
| その他 | 746 | △5,764 | |||||||||
| 小計 | 55,780 | 67,382 | |||||||||
| 利息の受取額 | 931 | 931 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,636 | △7,761 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 200 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,275 | 60,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,112 | △630,113 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,111 | 630,112 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,582 | △28,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,262 | △305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,845 | △28,621 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,405 | 31,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,657 | 156,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 156,063 | ※1 187,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
