有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,110 | 29,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,638 | 20,212 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,311 | 1,004 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,344 | 6,423 | |||||||||
| 受取利息 | △931 | △932 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,022 | △32,217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,542 | △7,929 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,307 | △16,791 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,634 | 4,418 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 398 | △1,366 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,037 | △1,857 | |||||||||
| その他 | △5,764 | 3,566 | |||||||||
| 小計 | 67,382 | 3,688 | |||||||||
| 利息の受取額 | 931 | 933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,761 | △6,693 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,551 | △2,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,113 | △630,114 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,112 | 630,113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,316 | △34,832 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △305 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,621 | △35,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,882 | △37,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,063 | 187,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 187,945 | ※1 150,751 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
