有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △47,965 | △377,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,933 | 59,412 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 259,217 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,063 | 699 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,936 | △601 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,740 | 5,430 | |||||||||
| 受取利息 | △2,361 | △1,971 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 207 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 140,700 | |||||||||
| 国庫補助金 | ― | △140,700 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,348 | 9,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,354 | 14,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,890 | 5,048 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △12,971 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,230 | ― | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,690 | 12,346 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,224 | △5,858 | |||||||||
| その他 | △197 | △551 | |||||||||
| 小計 | 3,407 | △33,053 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,367 | 1,965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △207 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,202 | △3,842 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 156 | 540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | △34,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △767,380 | △669,424 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017,375 | 771,461 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,903 | △362,786 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,079 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 1,057 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △1,189 | |||||||||
| その他 | △641 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,371 | △260,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,050 | △295,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,002 | 393,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 393,052 | ※1 97,572 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
