有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 70,858 | 110,879 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,769 | 56,513 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 172 | 157 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 919 | △600 | |||||||||
| 受取利息 | △559 | △534 | |||||||||
| 支払利息 | 255 | 278 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,889 | △1,302 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,643 | 11,001 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,978 | 2,122 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 550 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,040 | △3,673 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △860 | 251 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,535 | △11,247 | |||||||||
| その他 | 903 | 108 | |||||||||
| 小計 | 127,029 | 163,953 | |||||||||
| 利息の受取額 | 559 | 535 | |||||||||
| 利息の支払額 | △255 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,923 | △15,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,409 | 148,560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,115 | △630,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 630,115 | 630,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,628 | △35,339 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,025 | △14,380 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △298 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,952 | △49,763 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,395 | △2,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,395 | △2,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,060 | 96,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,665 | 262,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 262,726 | ※1 358,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
