有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 191,058 | 187,620 |
| 受取手形 | ※3 27,640 | ※3,※5 29,000 |
| 売掛金 | ※3 716,036 | ※3 770,132 |
| 商品 | 360,359 | 323,477 |
| 前払費用 | 8,716 | 9,354 |
| 未収入金 | ※3 169,521 | ※3 164,232 |
| 預け金 | ※3 40,615 | ※3 838,438 |
| 短期貸付金 | 138 | 235 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 67,248 | ※3 17,693 |
| その他 | ※3 97,209 | ※3 89,586 |
| 貸倒引当金 | △2,799 | △165 |
| 流動資産合計 | 1,675,741 | 2,429,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,318 | 1,337 |
| 土地 | 26,755 | 26,755 |
| その他 | 4,222 | 4,533 |
| 有形固定資産合計 | 32,295 | 32,625 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,525 | 20,994 |
| その他 | 10,250 | 8,559 |
| 無形固定資産合計 | 30,775 | 29,553 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 255,014 | ※2 287,701 |
| 関係会社株式 | ※1 1,593,312 | ※1 1,789,357 |
| その他の関係会社有価証券 | 16,494 | 25,008 |
| 出資金 | 27,059 | 27,122 |
| 関係会社出資金 | 221,183 | 255,864 |
| 長期貸付金 | 28 | 59 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※3 21,312 | ※1,※3 23,525 |
| 破産更生債権等 | ※3 39,574 | ※3 41,648 |
| 前払年金費用 | - | 1,338 |
| その他 | ※3 14,249 | ※3 16,521 |
| 貸倒引当金 | △38,834 | △41,239 |
| 投資損失引当金 | △12,681 | △65,720 |
| 投資その他の資産合計 | 2,136,710 | 2,361,184 |
| 固定資産合計 | 2,199,780 | 2,423,362 |
| 資産合計 | 3,875,521 | 4,852,964 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 19,313 | ※3,※5 19,320 |
| 買掛金 | ※3 446,815 | ※3 495,055 |
| 短期借入金 | ※3 345,829 | ※3 836,150 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 246,995 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 未払金 | ※3 272,223 | ※3 246,966 |
| 未払費用 | ※3 95,005 | 83,622 |
| 未払法人税等 | 24,145 | 1,070 |
| 前受金 | 40,328 | 50,958 |
| 預り金 | ※3 95,011 | ※3 12,542 |
| 前受収益 | 8,689 | 10,664 |
| その他 | ※3 57,428 | ※3 36,096 |
| 流動負債合計 | 1,414,786 | 2,049,438 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 96,765 | 112,705 |
| 長期借入金 | 619,997 | 810,459 |
| 繰延税金負債 | 10,951 | 25,820 |
| 退職給付引当金 | 5,798 | 457 |
| 株式給付引当金 | 3,046 | 3,846 |
| 役員退職慰労引当金 | 31 | 31 |
| 債務保証等損失引当金 | 58,556 | 1,251 |
| その他 | ※3 96,097 | ※3 97,033 |
| 固定負債合計 | 891,241 | 1,051,602 |
| 負債合計 | 2,306,027 | 3,101,040 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 1 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 62,601 | 62,602 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 1,735 | 1,735 |
| 繰越利益剰余金 | 1,438,021 | 1,698,020 |
| 利益剰余金合計 | 1,476,079 | 1,736,078 |
| 自己株式 | △301,327 | △401,117 |
| 株主資本合計 | 1,490,801 | 1,651,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 83,055 | 100,052 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,362 | 861 |
| 評価・換算差額等合計 | 78,693 | 100,913 |
| 純資産合計 | 1,569,494 | 1,751,924 |
| 負債純資産合計 | 3,875,521 | 4,852,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
