有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 133,621 | 191,058 |
| 受取手形 | ※3 27,161 | ※3 27,640 |
| 売掛金 | ※3 683,777 | ※3 716,036 |
| 商品 | 276,045 | 360,359 |
| 前払費用 | 6,911 | 8,716 |
| 未収入金 | ※3 225,796 | ※3 169,521 |
| 短期貸付金 | 103 | 138 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 61,243 | ※3 67,248 |
| その他 | ※3 171,295 | ※3 137,824 |
| 貸倒引当金 | △2,051 | △2,799 |
| 流動資産合計 | 1,583,901 | 1,675,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,319 | 1,318 |
| 土地 | 26,755 | 26,755 |
| その他 | 4,278 | 4,222 |
| 有形固定資産合計 | 32,352 | 32,295 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,224 | 20,525 |
| その他 | 12,320 | 10,250 |
| 無形固定資産合計 | 30,544 | 30,775 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 233,461 | ※2 255,014 |
| 関係会社株式 | ※1 1,525,728 | ※1 1,593,312 |
| その他の関係会社有価証券 | 14,673 | 16,494 |
| 出資金 | 28,965 | 27,059 |
| 関係会社出資金 | 169,283 | 221,183 |
| 長期貸付金 | 10 | 28 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※3 19,099 | ※1,※3 21,312 |
| 破産更生債権等 | ※3 35,636 | ※3 39,574 |
| 繰延税金資産 | 3,195 | - |
| その他 | ※3 21,626 | ※3 14,249 |
| 貸倒引当金 | △25,408 | △38,834 |
| 投資損失引当金 | △13,622 | △12,681 |
| 投資その他の資産合計 | 2,012,646 | 2,136,710 |
| 固定資産合計 | 2,075,542 | 2,199,780 |
| 資産合計 | 3,659,443 | 3,875,521 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 16,613 | ※3 19,313 |
| 買掛金 | ※3 422,727 | ※3 446,815 |
| 短期借入金 | ※3 725,127 | ※3 345,829 |
| 1年内償還予定の社債 | 45,445 | 10,000 |
| 未払金 | ※3 234,551 | ※3 272,223 |
| 未払費用 | ※3 72,840 | ※3 95,005 |
| 未払法人税等 | 6,272 | 24,145 |
| 前受金 | 35,600 | 40,328 |
| 預り金 | ※3 133,132 | ※3 95,011 |
| 前受収益 | 8,485 | 8,689 |
| その他 | ※3 56,203 | ※3 57,428 |
| 流動負債合計 | 1,756,995 | 1,414,786 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 101,195 | 96,765 |
| 長期借入金 | 385,118 | 619,997 |
| 繰延税金負債 | - | 10,951 |
| 退職給付引当金 | 13,828 | 5,798 |
| 株式給付引当金 | 2,575 | 3,046 |
| 役員退職慰労引当金 | 31 | 31 |
| 債務保証等損失引当金 | 112,350 | 58,556 |
| その他 | ※3 100,541 | ※3 96,097 |
| 固定負債合計 | 715,638 | 891,241 |
| 負債合計 | 2,472,633 | 2,306,027 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 0 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 62,600 | 62,601 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 62 | 1,735 |
| 繰越利益剰余金 | 1,008,039 | 1,438,021 |
| 利益剰余金合計 | 1,044,424 | 1,476,079 |
| 自己株式 | △240,232 | △301,327 |
| 株主資本合計 | 1,120,240 | 1,490,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70,099 | 83,055 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,529 | △4,362 |
| 評価・換算差額等合計 | 66,570 | 78,693 |
| 純資産合計 | 1,186,810 | 1,569,494 |
| 負債純資産合計 | 3,659,443 | 3,875,521 |
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