有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 82,362 | 133,621 |
| 受取手形 | ※3 24,543 | ※3 27,161 |
| 売掛金 | ※3 543,150 | ※3 683,777 |
| 商品 | 215,984 | 276,045 |
| 前払費用 | 5,631 | 6,911 |
| 未収入金 | ※3 166,026 | ※3 225,796 |
| 短期貸付金 | 155 | 103 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 3,587 | ※3 61,243 |
| その他 | ※3 65,118 | ※3 171,295 |
| 貸倒引当金 | △1,727 | △2,051 |
| 流動資産合計 | 1,104,829 | 1,583,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,602 | 1,319 |
| 土地 | 26,755 | 26,755 |
| その他 | 4,504 | 4,278 |
| 有形固定資産合計 | 32,861 | 32,352 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,518 | 18,224 |
| その他 | 14,536 | 12,320 |
| 無形固定資産合計 | 34,054 | 30,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 204,305 | ※2 233,461 |
| 関係会社株式 | ※1 1,525,466 | ※1 1,525,728 |
| その他の関係会社有価証券 | 12,115 | 14,673 |
| 出資金 | 26,450 | 28,965 |
| 関係会社出資金 | 170,557 | 169,283 |
| 長期貸付金 | 12 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 2,546 | ※1,※3 19,099 |
| 破産更生債権等 | ※3 32,586 | ※3 35,636 |
| 繰延税金資産 | 39,187 | 3,195 |
| その他 | ※3 12,071 | ※3 21,626 |
| 貸倒引当金 | △22,423 | △25,408 |
| 投資損失引当金 | △16,369 | △13,622 |
| 投資その他の資産合計 | 1,986,503 | 2,012,646 |
| 固定資産合計 | 2,053,418 | 2,075,542 |
| 資産合計 | 3,158,247 | 3,659,443 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 12,789 | ※3 16,613 |
| 買掛金 | ※3 323,794 | ※3 422,727 |
| 短期借入金 | ※3 580,900 | ※3 725,127 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 45,445 |
| 未払金 | ※3 124,561 | ※3 234,551 |
| 未払費用 | ※3 58,875 | ※3 72,840 |
| 未払法人税等 | 1,678 | 6,272 |
| 前受金 | 22,006 | 35,600 |
| 預り金 | ※3 113,712 | ※3 133,132 |
| 前受収益 | 6,036 | 8,485 |
| その他 | ※3 15,558 | ※3 56,203 |
| 流動負債合計 | 1,329,909 | 1,756,995 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,800 | 101,195 |
| 長期借入金 | 406,091 | 385,118 |
| 退職給付引当金 | 21,697 | 13,828 |
| 株式給付引当金 | 2,151 | 2,575 |
| 役員退職慰労引当金 | 31 | 31 |
| 債務保証等損失引当金 | 233,712 | 112,350 |
| その他 | ※3 95,094 | ※3 100,541 |
| 固定負債合計 | 899,576 | 715,638 |
| 負債合計 | 2,229,485 | 2,472,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 62,600 | 62,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | - | 62 |
| 繰越利益剰余金 | 693,034 | 1,008,039 |
| 利益剰余金合計 | 729,357 | 1,044,424 |
| 自己株式 | △180,388 | △240,232 |
| 株主資本合計 | 865,017 | 1,120,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62,218 | 70,099 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,527 | △3,529 |
| 評価・換算差額等合計 | 63,745 | 66,570 |
| 純資産合計 | 928,762 | 1,186,810 |
| 負債純資産合計 | 3,158,247 | 3,659,443 |
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