有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 493,290 | 412,569 |
| 受取手形 | ※3 37,039 | ※3 35,476 |
| 売掛金 | ※3 696,755 | ※3 553,547 |
| 商品 | 190,527 | 169,875 |
| 前払費用 | 5,654 | 6,444 |
| 繰延税金資産 | 5,414 | 4,475 |
| 短期貸付金 | 4,733 | 3,854 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 242,104 | ※3 218,204 |
| その他 | ※3 127,764 | ※3 125,569 |
| 貸倒引当金 | △945 | △709 |
| 流動資産合計 | 1,802,335 | 1,529,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 17,576 | 17,217 |
| 土地 | 28,629 | 28,906 |
| その他 | 4,759 | 4,122 |
| 有形固定資産合計 | 50,964 | 50,245 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,066 | 7,520 |
| その他 | 9,583 | 10,440 |
| 無形固定資産合計 | 18,649 | 17,960 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 371,764 | ※2 232,982 |
| 関係会社株式 | ※1 1,497,329 | ※1 1,330,297 |
| その他の関係会社有価証券 | 17,640 | 25,824 |
| 出資金 | 7,900 | 32,234 |
| 関係会社出資金 | 88,399 | 61,942 |
| 長期貸付金 | 10,555 | 8,087 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 75,553 | ※3 55,551 |
| 破産更生債権等 | ※3 35,810 | ※3 79,951 |
| 前払年金費用 | 18,494 | 12,027 |
| 繰延税金資産 | - | 1,244 |
| その他 | ※3 13,797 | ※3 11,080 |
| 貸倒引当金 | △36,764 | △78,717 |
| 投資損失引当金 | △20,952 | △3,357 |
| 投資その他の資産合計 | 2,079,525 | 1,769,145 |
| 固定資産合計 | 2,149,138 | 1,837,350 |
| 資産合計 | 3,951,473 | 3,366,654 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 175,848 | ※3 137,438 |
| 買掛金 | ※3 461,616 | ※3 339,589 |
| 短期借入金 | 265,035 | 177,892 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 50,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 55,000 |
| 未払金 | ※3 14,749 | ※3 19,163 |
| 未払費用 | 75,324 | 62,865 |
| 未払法人税等 | 2,525 | 315 |
| 前受金 | 14,780 | 16,309 |
| 預り金 | ※3 179,895 | ※3 159,932 |
| 前受収益 | 10,156 | 5,974 |
| その他 | ※3 9,982 | ※3 10,457 |
| 流動負債合計 | 1,259,910 | 1,034,934 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 442,017 | 386,268 |
| 長期借入金 | 1,185,563 | 960,497 |
| 繰延税金負債 | 40,300 | - |
| 退職給付引当金 | 331 | 360 |
| 株式給付引当金 | - | 331 |
| 役員退職慰労引当金 | 146 | 112 |
| 債務保証等損失引当金 | 56,379 | 19,596 |
| その他 | ※3 10,813 | ※3 37,431 |
| 固定負債合計 | 1,735,549 | 1,404,595 |
| 負債合計 | 2,995,459 | 2,439,529 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 1 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 62,601 | 62,602 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| 海外投資等損失準備金 | 1,752 | - |
| 繰越利益剰余金 | 599,324 | 640,455 |
| 利益剰余金合計 | 637,399 | 676,778 |
| 自己株式 | △103,064 | △104,570 |
| 株主資本合計 | 850,384 | 888,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 103,334 | 38,239 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,296 | 628 |
| 評価・換算差額等合計 | 105,630 | 38,867 |
| 純資産合計 | 956,014 | 927,125 |
| 負債純資産合計 | 3,951,473 | 3,366,654 |
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