有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 105,465 | 73,792 |
| 受取手形 | ※3 24,405 | ※3 22,630 |
| 売掛金 | ※3 792,183 | ※3 830,952 |
| 商品 | 305,492 | 265,868 |
| 前払費用 | 8,893 | 7,709 |
| 未収入金 | ※3 105,326 | ※3 139,884 |
| 預け金 | ※3 712,274 | ※3 714,485 |
| 短期貸付金 | 202 | 385 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 25,813 | ※3 1,209 |
| その他 | ※3 77,446 | ※3 120,694 |
| 貸倒引当金 | △266 | △495 |
| 流動資産合計 | 2,157,233 | 2,177,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※5 5,780 | ※5 3,216 |
| 土地 | 28,158 | 74,307 |
| その他 | 7,206 | 7,627 |
| 有形固定資産合計 | 41,144 | 85,150 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,029 | 19,401 |
| その他 | 9,088 | 11,561 |
| 無形固定資産合計 | 29,117 | 30,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 279,879 | ※2 356,028 |
| 関係会社株式 | ※1 2,426,842 | ※1 2,622,868 |
| その他の関係会社有価証券 | 24,158 | 30,317 |
| 出資金 | 17,693 | 20,770 |
| 関係会社出資金 | 162,398 | 151,988 |
| 長期貸付金 | 445 | 445 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※3 28,591 | ※1,※3 28,830 |
| 破産更生債権等 | ※3 39,555 | ※3 16,617 |
| 前払年金費用 | 8,463 | 14,474 |
| 繰延税金資産 | 2,198 | 9,290 |
| その他 | ※3 15,379 | ※3 35,175 |
| 貸倒引当金 | △39,398 | △16,056 |
| 投資損失引当金 | △49,223 | △21,061 |
| 投資その他の資産合計 | 2,916,980 | 3,249,685 |
| 固定資産合計 | 2,987,241 | 3,365,797 |
| 資産合計 | 5,144,474 | 5,542,910 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 12,193 | ※3 6,787 |
| 買掛金 | ※3 472,946 | ※3 495,387 |
| 短期借入金 | ※3 925,532 | ※3 847,501 |
| コマーシャル・ペーパー | 283,853 | 249,963 |
| 1年内償還予定の社債 | 84,760 | 10,000 |
| 未払金 | ※3 270,856 | ※3 268,843 |
| 未払費用 | 72,241 | 83,900 |
| 未払法人税等 | 14,915 | 17,409 |
| 前受金 | 28,811 | 30,258 |
| 預り金 | ※3 53,774 | ※3 18,260 |
| 前受収益 | 7,709 | 5,605 |
| 株式給付引当金 | 4,537 | 2,488 |
| その他 | ※3 19,348 | ※3 69,273 |
| 流動負債合計 | 2,251,475 | 2,105,674 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 49,000 | 158,900 |
| 長期借入金 | 987,319 | ※3 1,144,570 |
| 長期未払法人税等 | 340 | - |
| 退職給付引当金 | 426 | 423 |
| 株式給付引当金 | 5,317 | 5,867 |
| 役員退職慰労引当金 | 31 | 31 |
| 債務保証等損失引当金 | 291 | 5,208 |
| その他 | ※3 102,085 | ※3 156,755 |
| 固定負債合計 | 1,144,809 | 1,471,754 |
| 負債合計 | 3,396,284 | 3,577,428 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 3 | 1,260 |
| 資本剰余金合計 | 62,603 | 63,860 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 1,325 | 63 |
| 繰越利益剰余金 | 1,885,693 | 2,248,890 |
| 利益剰余金合計 | 1,923,341 | 2,285,276 |
| 自己株式 | △558,927 | △727,473 |
| 株主資本合計 | 1,680,465 | 1,875,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71,835 | 80,448 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,110 | 9,923 |
| 評価・換算差額等合計 | 67,725 | 90,371 |
| 純資産合計 | 1,748,190 | 1,965,482 |
| 負債純資産合計 | 5,144,474 | 5,542,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
