有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 412,569 | 303,395 |
| 受取手形 | ※3 35,476 | ※3 32,396 |
| 売掛金 | ※3 553,547 | ※3 600,942 |
| 商品 | 169,875 | 181,819 |
| 前払費用 | 6,444 | 5,111 |
| 繰延税金資産 | 4,475 | 5,037 |
| 短期貸付金 | 3,854 | 590 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 218,204 | ※3 222,022 |
| その他 | ※3 125,569 | ※3 106,913 |
| 貸倒引当金 | △709 | △281 |
| 流動資産合計 | 1,529,304 | 1,457,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 17,217 | 15,966 |
| 土地 | 28,906 | 28,889 |
| その他 | 4,122 | 3,383 |
| 有形固定資産合計 | 50,245 | 48,238 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,520 | 10,814 |
| その他 | 10,440 | 9,199 |
| 無形固定資産合計 | 17,960 | 20,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 232,982 | ※2 215,221 |
| 関係会社株式 | ※1 1,330,297 | ※1 1,297,778 |
| その他の関係会社有価証券 | 25,824 | 22,360 |
| 出資金 | 32,234 | 29,526 |
| 関係会社出資金 | 61,942 | 67,843 |
| 長期貸付金 | 8,087 | 3,361 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 55,551 | ※3 38,526 |
| 破産更生債権等 | ※3 79,951 | ※3 24,629 |
| 前払年金費用 | 12,027 | 5,573 |
| 繰延税金資産 | 1,244 | - |
| その他 | ※3 11,080 | ※3 18,400 |
| 貸倒引当金 | △78,717 | △26,972 |
| 投資損失引当金 | △3,357 | △5,345 |
| 投資その他の資産合計 | 1,769,145 | 1,690,900 |
| 固定資産合計 | 1,837,350 | 1,759,151 |
| 資産合計 | 3,366,654 | 3,217,095 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 137,438 | ※3 146,357 |
| 買掛金 | ※3 339,589 | ※3 384,300 |
| 短期借入金 | 177,892 | 243,198 |
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 55,000 | 70,000 |
| 未払金 | ※3 19,163 | ※3 19,928 |
| 未払費用 | 62,865 | 68,129 |
| 未払法人税等 | 315 | 3,322 |
| 前受金 | 16,309 | 13,622 |
| 預り金 | ※3 159,932 | ※3 198,425 |
| 前受収益 | 5,974 | 6,057 |
| その他 | ※3 10,457 | ※3 5,414 |
| 流動負債合計 | 1,034,934 | 1,158,752 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 386,268 | 316,219 |
| 長期借入金 | 960,497 | 668,022 |
| 繰延税金負債 | - | 15,960 |
| 退職給付引当金 | 360 | 378 |
| 株式給付引当金 | 331 | 540 |
| 役員退職慰労引当金 | 112 | 31 |
| 債務保証等損失引当金 | 19,596 | 16,431 |
| その他 | ※3 37,431 | ※3 65,036 |
| 固定負債合計 | 1,404,595 | 1,082,617 |
| 負債合計 | 2,439,529 | 2,241,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 62,602 | 62,602 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 640,455 | 694,091 |
| 利益剰余金合計 | 676,778 | 730,414 |
| 自己株式 | △104,570 | △121,326 |
| 株主資本合計 | 888,258 | 925,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,239 | 35,223 |
| 繰延ヘッジ損益 | 628 | 15,365 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,867 | 50,588 |
| 純資産合計 | 927,125 | 975,726 |
| 負債純資産合計 | 3,366,654 | 3,217,095 |
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