有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 187,620 | 105,465 |
| 受取手形 | ※3,※5 29,000 | ※3 24,405 |
| 売掛金 | ※3 770,132 | ※3 792,183 |
| 商品 | 323,477 | 305,492 |
| 前払費用 | 9,354 | 8,893 |
| 未収入金 | ※3 164,232 | ※3 105,326 |
| 預け金 | ※3 838,438 | ※3 712,274 |
| 短期貸付金 | 235 | 202 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 17,693 | ※3 25,813 |
| その他 | ※3 89,586 | ※3 77,446 |
| 貸倒引当金 | △165 | △266 |
| 流動資産合計 | 2,429,602 | 2,157,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,337 | ※6 5,780 |
| 土地 | 26,755 | 28,158 |
| その他 | 4,533 | 7,206 |
| 有形固定資産合計 | 32,625 | 41,144 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,994 | 20,029 |
| その他 | 8,559 | 9,088 |
| 無形固定資産合計 | 29,553 | 29,117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 287,701 | ※2 279,879 |
| 関係会社株式 | ※1 1,789,357 | ※1 2,426,842 |
| その他の関係会社有価証券 | 25,008 | 24,158 |
| 出資金 | 27,122 | 17,693 |
| 関係会社出資金 | 255,864 | 162,398 |
| 長期貸付金 | 59 | 445 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※3 23,525 | ※1,※3 28,591 |
| 破産更生債権等 | ※3 41,648 | ※3 39,555 |
| 前払年金費用 | 1,338 | 8,463 |
| 繰延税金資産 | - | 2,198 |
| その他 | ※3 16,521 | ※3 15,379 |
| 貸倒引当金 | △41,239 | △39,398 |
| 投資損失引当金 | △65,720 | △49,223 |
| 投資その他の資産合計 | 2,361,184 | 2,916,980 |
| 固定資産合計 | 2,423,362 | 2,987,241 |
| 資産合計 | 4,852,964 | 5,144,474 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3,※5 19,320 | ※3 12,193 |
| 買掛金 | ※3 495,055 | ※3 472,946 |
| 短期借入金 | ※3 836,150 | ※3 925,532 |
| コマーシャル・ペーパー | 246,995 | 283,853 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 84,760 |
| 未払金 | ※3 246,966 | ※3 270,856 |
| 未払費用 | 83,622 | 72,241 |
| 未払法人税等 | 1,070 | 14,915 |
| 前受金 | 50,958 | 28,811 |
| 預り金 | ※3 12,542 | ※3 53,774 |
| 前受収益 | 10,664 | 7,709 |
| 株式給付引当金 | - | 4,537 |
| その他 | ※3 36,096 | ※3 19,348 |
| 流動負債合計 | 2,049,438 | 2,251,475 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 112,705 | 49,000 |
| 長期借入金 | 810,459 | 987,319 |
| 長期未払法人税等 | - | 340 |
| 繰延税金負債 | 25,820 | - |
| 退職給付引当金 | 457 | 426 |
| 株式給付引当金 | 3,846 | 5,317 |
| 役員退職慰労引当金 | 31 | 31 |
| 債務保証等損失引当金 | 1,251 | 291 |
| その他 | ※3 97,033 | ※3 102,085 |
| 固定負債合計 | 1,051,602 | 1,144,809 |
| 負債合計 | 3,101,040 | 3,396,284 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,600 | 62,600 |
| その他資本剰余金 | 2 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 62,602 | 62,603 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,323 | 36,323 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 1,735 | 1,325 |
| 繰越利益剰余金 | 1,698,020 | 1,885,693 |
| 利益剰余金合計 | 1,736,078 | 1,923,341 |
| 自己株式 | △401,117 | △558,927 |
| 株主資本合計 | 1,651,011 | 1,680,465 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 100,052 | 71,835 |
| 繰延ヘッジ損益 | 861 | △4,110 |
| 評価・換算差額等合計 | 100,913 | 67,725 |
| 純資産合計 | 1,751,924 | 1,748,190 |
| 負債純資産合計 | 4,852,964 | 5,144,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
