有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 317,398 | 433,405 |
| 受取手形 | ※3,※5 37,399 | ※3 37,539 |
| 売掛金 | ※3 665,393 | ※3 648,624 |
| リース投資資産 | ※3 2,575 | ※3 2,000 |
| 有価証券 | 1,308 | 3,182 |
| 商品 | 138,436 | 169,786 |
| 前渡金 | 24,762 | 13,692 |
| 前払費用 | 4,164 | 5,006 |
| 繰延税金資産 | 8,005 | 7,514 |
| 未収収益 | 4,812 | 4,765 |
| 短期貸付金 | 3,917 | 4,833 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 274,310 | ※3 257,616 |
| 未収入金 | ※3 55,729 | ※3 56,982 |
| 預け金 | ※3 27,318 | ※3 11,941 |
| その他 | ※3 12,756 | ※3 9,969 |
| 貸倒引当金 | △1,164 | △1,357 |
| 流動資産合計 | 1,577,118 | 1,665,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,469 | 18,399 |
| 構築物 | 157 | 123 |
| 機械及び装置 | 266 | 257 |
| 車両運搬具 | 296 | 354 |
| 工具、器具及び備品 | 1,518 | 1,472 |
| 土地 | 28,643 | 28,629 |
| リース資産 | 3,674 | 2,250 |
| 建設仮勘定 | 82 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 54,105 | 51,545 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,011 | 10,410 |
| その他 | 10,735 | 9,949 |
| 無形固定資産合計 | 22,746 | 20,359 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 259,411 | ※2 229,343 |
| 関係会社株式 | ※1,※2 1,395,864 | ※1 1,393,985 |
| 関係会社社債 | 0 | 743 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,164 | 14,242 |
| 出資金 | 9,392 | 9,633 |
| 関係会社出資金 | 72,334 | 91,247 |
| 長期貸付金 | 14,510 | 12,745 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 86,715 | ※3 93,633 |
| 破産更生債権等 | ※3 81,712 | ※3 38,482 |
| 長期前払費用 | 8,945 | 8,579 |
| 前払年金費用 | 64,483 | 48,565 |
| その他 | ※3 10,160 | ※3 9,159 |
| 貸倒引当金 | △70,728 | △38,950 |
| 投資損失引当金 | △56,927 | △16,361 |
| 投資その他の資産合計 | 1,891,035 | 1,895,045 |
| 固定資産合計 | 1,967,886 | 1,966,949 |
| 資産合計 | 3,545,004 | 3,632,446 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3,※5 114,880 | ※3 138,867 |
| 買掛金 | ※3 440,400 | ※3 451,640 |
| 短期借入金 | 317,454 | 333,866 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 50,730 |
| リース債務 | ※3 1,248 | ※3 843 |
| 未払金 | ※3 14,972 | ※3 14,449 |
| 未払費用 | ※3 60,549 | ※3 55,774 |
| 未払法人税等 | 1,463 | 1,342 |
| 前受金 | 27,607 | 19,588 |
| 預り金 | ※3 112,289 | ※3 125,576 |
| 前受収益 | 4,607 | 6,106 |
| 資産除去債務 | 30 | 54 |
| その他 | ※3 10,776 | ※3 6,286 |
| 流動負債合計 | 1,106,275 | 1,205,121 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 428,513 | 450,000 |
| 長期借入金 | 1,220,723 | 1,063,414 |
| リース債務 | ※3 4,669 | ※3 3,107 |
| 繰延税金負債 | 17,359 | 29,489 |
| 退職給付引当金 | 260 | 286 |
| 役員退職慰労引当金 | 146 | 146 |
| 債務保証等損失引当金 | 5,742 | 7,640 |
| 資産除去債務 | 1,057 | 1,037 |
| その他 | ※3 8,665 | ※3 7,515 |
| 固定負債合計 | 1,687,134 | 1,562,634 |
| 負債合計 | 2,793,409 | 2,767,755 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,241 | 202,241 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,393 | 11,393 |
| その他資本剰余金 | 0 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 11,393 | 11,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,884 | 32,369 |
| その他利益剰余金 | ||
| 海外投資等損失準備金 | 2,165 | 2,069 |
| 繰越利益剰余金 | 454,652 | 561,270 |
| 利益剰余金合計 | 482,701 | 595,708 |
| 自己株式 | △2,332 | △2,368 |
| 株主資本合計 | 694,003 | 806,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,329 | 57,902 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,263 | △186 |
| 評価・換算差額等合計 | 57,592 | 57,716 |
| 純資産合計 | 751,595 | 864,691 |
| 負債純資産合計 | 3,545,004 | 3,632,446 |
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