有価証券報告書-第73期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,154 | △37,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,510 | 6,392 | |||||||||
| 減損損失 | 5,533 | 27,756 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,301 | 1,748 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 586 | △225 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 928 | 214 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △130 | △241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △286 | |||||||||
| 支払利息 | 370 | 402 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 83 | 1,390 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △2,312 | △2,424 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 248 | 398 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,431 | △160 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 1,564 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △752 | 540 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,185 | 4,919 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △903 | △33 | |||||||||
| その他 | △1,829 | 3,587 | |||||||||
| 小計 | 6,901 | 7,963 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 322 | |||||||||
| 利息の支払額 | △367 | △459 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,303 | △1,678 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11 | 1,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,635 | 8,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △21 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 598 | 52 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,219 | △5,701 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,802 | 4,056 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,137 | △2,276 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,443 | 3,654 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △166 | △131 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,165 | △694 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,464 | 899 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △8,304 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △20 | - | |||||||||
| その他 | △3,940 | △2,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,305 | △10,758 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,799 | △8,043 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 16,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,085 | △3,986 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,725 | △1,757 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,420 | △3,308 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △153 | △103 | |||||||||
| その他 | △871 | △695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,542 | △1,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △284 | △498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,587 | △4,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,649 | 31,237 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,237 | ※ 28,780 | |||||||||
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