有価証券報告書-第69期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,395 | 7,130 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,218 | 7,799 | |||||||||
| 減損損失 | 1,660 | 14,051 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,326 | 3,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,063 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 2,362 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △934 | 181 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △559 | △572 | |||||||||
| 支払利息 | 583 | 546 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 146 | △42 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △439 | △5,392 | |||||||||
| 売場什器除却損 | 438 | 455 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,363 | △8,812 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,449 | 1,693 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,947 | 400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,174 | △4,672 | |||||||||
| その他 | 6,792 | △10,490 | |||||||||
| 小計 | 17,977 | 7,649 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 625 | |||||||||
| 利息の支払額 | △600 | △526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,595 | △4,355 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,021 | 238 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,490 | 3,632 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,167 | △308 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 533 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,181 | △12,139 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 15,575 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △543 | △5,522 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,169 | 16,738 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △585 | △428 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,393 | △538 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,317 | 925 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △204 | △4,262 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △7,163 | |||||||||
| その他 | △3,889 | △1,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,656 | 1,782 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △875 | 4,224 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,357 | △3,436 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2,293 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,766 | △3,769 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △82 | △100 | |||||||||
| その他 | △1,156 | △980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757 | △6,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | △546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,426 | △1,488 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,230 | 29,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,818 | ※ 28,329 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
