有価証券報告書-第71期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,980 | 10,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,662 | 6,334 | |||||||||
| 減損損失 | 1,658 | 1,202 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,132 | 2,563 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △394 | △462 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,759 | △670 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △151 | 98 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 399 | 318 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 315 | 775 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △6,858 | △3,644 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 173 | 175 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,006 | △1,715 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 911 | 1,648 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,246 | △1,979 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,537 | 921 | |||||||||
| その他 | 4,521 | △2,000 | |||||||||
| 小計 | 13,958 | 13,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △428 | △323 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,125 | △1,960 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 1,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,844 | 13,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △640 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,625 | △9,458 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,764 | 6,392 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,205 | △6,302 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,471 | 4,864 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △183 | △256 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △419 | △301 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,377 | 1,120 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,116 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △11 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,058 | - | |||||||||
| その他 | △838 | △2,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,270 | △7,299 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,267 | 6,003 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 383 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,027 | △24,569 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,299 | △3,531 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,699 | △3,511 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △95 | △195 | |||||||||
| その他 | △850 | △788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,856 | △6,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,565 | 291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,306 | △373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,329 | 26,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,023 | ※ 25,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
