有価証券報告書-第68期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,474 | 9,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,800 | 7,218 | |||||||||
| 減損損失 | 322 | 1,660 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,313 | 3,326 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 515 | △2,063 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,944 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △578 | △559 | |||||||||
| 支払利息 | 574 | 583 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28 | 146 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,318 | △439 | |||||||||
| 売場什器除却損 | 334 | 438 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △891 | △5,363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △325 | △1,449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,025 | △1,947 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,515 | 1,174 | |||||||||
| その他 | △3,381 | 6,792 | |||||||||
| 小計 | 17,940 | 17,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 687 | |||||||||
| 利息の支払額 | △593 | △600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,283 | △2,595 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,484 | 1,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,361 | 16,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △32 | △1,167 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,677 | △22,181 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 2,805 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △125 | △543 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,268 | 10,169 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △870 | △585 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,333 | △1,393 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,274 | 1,317 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △12 | △204 | |||||||||
| その他 | △2,521 | △3,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,300 | △15,656 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,503 | △875 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,353 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,014 | △3,357 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,765 | △3,766 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △57 | △82 | |||||||||
| その他 | △890 | △1,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,486 | 835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,668 | 2,426 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17 | 161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,544 | 27,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,230 | ※ 29,818 | |||||||||