有価証券報告書-第74期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △37,579 | △25,560 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,392 | 5,506 | |||||||||
| 減損損失 | 27,756 | 3,299 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,748 | 786 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △225 | △56 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 214 | △109 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △241 | 23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △249 | |||||||||
| 支払利息 | 402 | 595 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,390 | 70 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △2,424 | △8,135 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 398 | 213 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △160 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,564 | 1,685 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 5,017 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 540 | 8,418 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,919 | 6,578 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33 | △10,112 | |||||||||
| その他 | 3,587 | △8,538 | |||||||||
| 小計 | 7,963 | △20,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △459 | △421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,678 | △743 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,854 | 1,871 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | △19,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △21 | △91 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,701 | △4,249 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,056 | 17,755 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,276 | △88 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,654 | 520 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △131 | △48 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △694 | △276 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 899 | 687 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,304 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △5,612 | |||||||||
| その他 | △2,291 | △2,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,758 | 6,091 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,043 | 12,122 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 10,390 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,986 | △10,292 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,757 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,308 | △3,240 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △103 | △739 | |||||||||
| その他 | △695 | △2,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,595 | 5,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △498 | 52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,848 | △7,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,237 | 28,780 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,391 | 100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,780 | ※ 21,270 | |||||||||