有価証券報告書-第72期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,029 | 3,154 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,334 | 6,510 | |||||||||
| 減損損失 | 1,202 | 5,533 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,563 | 2,301 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △462 | 586 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △670 | 928 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98 | △130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △313 | |||||||||
| 支払利息 | 318 | 370 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 775 | 83 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △3,644 | △2,312 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 175 | 248 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,715 | △2,431 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,648 | △752 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,979 | △4,185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 921 | △903 | |||||||||
| その他 | △2,000 | △1,785 | |||||||||
| 小計 | 13,291 | 6,901 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 393 | |||||||||
| 利息の支払額 | △323 | △367 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,960 | △2,303 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,845 | 11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,228 | 4,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △640 | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 598 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,458 | △11,219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,392 | 4,802 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,302 | △10,137 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,864 | 9,443 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △256 | △166 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △301 | △1,165 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,464 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 38 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △20 | |||||||||
| その他 | △2,747 | △3,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,299 | △10,305 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,003 | 24,799 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,569 | △5,085 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,531 | △3,725 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,511 | △3,420 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △195 | △153 | |||||||||
| その他 | △788 | △871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,593 | 11,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | △284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △373 | 5,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,023 | 25,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,649 | ※ 31,237 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
