有価証券報告書-第77期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,809 | 6,164 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,366 | 3,978 | |||||||||
| 減損損失 | 2,906 | 3,586 | |||||||||
| のれん償却額 | 794 | 813 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 330 | △413 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,192 | △2,333 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | △134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △283 | |||||||||
| 支払利息 | 363 | 896 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 46 | 249 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4 | △21 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 45 | 16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △505 | △363 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 166 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,300 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 358 | △1,742 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,653 | △7,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,077 | 931 | |||||||||
| その他 | △1,032 | 1,793 | |||||||||
| 小計 | 7,377 | 5,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △414 | △766 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,726 | △2,373 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35 | 1,597 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 3,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,164 | △1,967 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2,022 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,238 | 1,771 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △69 | △9 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △878 | △607 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 474 | 317 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,644 | - | |||||||||
| その他 | △3,851 | △2,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | △4,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,796 | 3,202 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,053 | △3,907 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,627 | △1,628 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △190 | △5,020 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △248 | △366 | |||||||||
| その他 | △1,038 | △1,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,955 | 263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,403 | 337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,199 | 13,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,795 | ※ 14,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
