有価証券報告書-第70期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,130 | 10,980 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,799 | 6,662 | |||||||||
| 減損損失 | 14,051 | 1,658 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,026 | 2,132 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △394 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,362 | △1,759 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | △151 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △572 | △336 | |||||||||
| 支払利息 | 546 | 399 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △42 | 315 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △5,392 | △6,858 | |||||||||
| 売場什器除却損 | 455 | 173 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,812 | △3,006 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,693 | 911 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 400 | 1,246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,672 | △2,537 | |||||||||
| その他 | △10,490 | 4,521 | |||||||||
| 小計 | 7,649 | 13,958 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 434 | |||||||||
| 利息の支払額 | △526 | △428 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,355 | △7,125 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 238 | 5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,632 | 6,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △308 | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 1,005 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,139 | △8,625 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,575 | 21,764 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,522 | △4,205 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,738 | 14,471 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △428 | △183 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △538 | △419 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 925 | 1,377 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,262 | △5,116 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △7,163 | △11 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 143 | 6,058 | |||||||||
| その他 | △1,771 | △838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 25,270 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,224 | △19,267 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 383 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,436 | △3,027 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,293 | △6,299 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,769 | △3,699 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △100 | △95 | |||||||||
| その他 | △980 | △850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,357 | △32,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △546 | △1,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,488 | △2,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,818 | 28,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,329 | ※ 26,023 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
