有価証券報告書-第67期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,748 | 9,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,721 | 6,800 | |||||||||
| 減損損失 | 6,918 | 322 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,937 | 3,313 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △284 | 515 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,419 | 1,944 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △535 | △578 | |||||||||
| 支払利息 | 635 | 574 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △250 | 28 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 106 | 1,318 | |||||||||
| 売場什器除却損 | 249 | 334 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △891 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 414 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 454 | △325 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,094 | △4,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △654 | 2,515 | |||||||||
| その他 | 645 | △3,381 | |||||||||
| 小計 | 17,592 | 17,940 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 812 | |||||||||
| 利息の支払額 | △647 | △593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,288 | △6,283 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,712 | 1,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,137 | 13,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △68 | △32 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,087 | 35 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,410 | △13,677 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 694 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △993 | △125 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,268 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △635 | △870 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,001 | △1,333 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 768 | 1,274 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,939 | △12 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| その他 | △1,496 | △2,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,682 | △14,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △367 | 10,503 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,204 | 15,353 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,037 | △19,014 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,762 | △3,765 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △54 | △57 | |||||||||
| その他 | △828 | △890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,848 | 2,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 1,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,542 | 2,668 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,087 | 24,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,544 | ※ 27,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
