有価証券報告書-第75期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △25,560 | 13,912 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,659 | 4,605 | |||||||||
| 減損損失 | 3,299 | 1,741 | |||||||||
| のれん償却額 | 786 | 766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | △123 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △109 | △434 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | △217 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △1,392 | |||||||||
| 支払利息 | 595 | 391 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 70 | 73 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △8,135 | △17,778 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 213 | 96 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △104 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,685 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 5,017 | △1,114 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,418 | 1,004 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,578 | 3,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,112 | △1,013 | |||||||||
| その他 | △8,691 | 3,703 | |||||||||
| 小計 | △20,572 | 7,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △421 | △425 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △743 | △2,064 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,871 | 2,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,614 | 7,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △91 | △32 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 55 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,249 | △2,929 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,755 | 32,270 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 687 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △48 | △27 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △276 | △662 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 687 | 1,099 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △5,612 | △8,286 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,620 | |||||||||
| その他 | △2,581 | △2,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 21,685 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,122 | △38,471 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,390 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,292 | △5,052 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,240 | △1,627 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △739 | △2 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| その他 | △2,379 | △1,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | △36,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,609 | △6,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,780 | 21,270 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,270 | ※ 15,199 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
