有価証券報告書-第76期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,912 | 3,809 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,605 | 4,366 | |||||||||
| 減損損失 | 1,741 | 2,906 | |||||||||
| のれん償却額 | 766 | 794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △123 | 330 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △434 | △2,192 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △217 | 26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,392 | △234 | |||||||||
| 支払利息 | 391 | 363 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 73 | 46 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △17,778 | 4 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 96 | 45 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △104 | △505 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 166 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,114 | △1,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,004 | 358 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,405 | △3,653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,013 | 3,077 | |||||||||
| その他 | 3,703 | △1,032 | |||||||||
| 小計 | 7,523 | 7,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 1,414 | |||||||||
| 利息の支払額 | △425 | △414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,064 | △2,726 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,536 | 35 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | 5,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △32 | △11 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,929 | △2,164 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,270 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | 3,238 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △27 | △69 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △662 | △878 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099 | 474 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △8,286 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,620 | 7,644 | |||||||||
| その他 | △2,098 | △3,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,685 | 4,390 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,471 | △4,796 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,052 | △4,053 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,627 | △1,627 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △248 | |||||||||
| その他 | △1,019 | △1,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,173 | △11,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,070 | △1,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,270 | 15,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,199 | ※ 13,795 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
