有価証券報告書-第79期(2025/03/01-2026/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,807 | 13,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,357 | 4,514 | |||||||||
| 減損損失 | 906 | 2,621 | |||||||||
| のれん償却額 | 942 | 1,076 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △207 | 103 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,721 | △5,611 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | △132 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △325 | △269 | |||||||||
| 支払利息 | 414 | 528 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △180 | △34 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △979 | △3,474 | |||||||||
| 売場什器等除却損 | 31 | 72 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,131 | △1,719 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,122 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,001 | △2,698 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,128 | △3,572 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,640 | △1,320 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 1,067 | 4,960 | |||||||||
| その他 | △435 | 1,001 | |||||||||
| 小計 | 2,580 | 9,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 302 | |||||||||
| 利息の支払額 | △357 | △608 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,077 | △1,154 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,624 | 125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | 8,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,555 | △3,579 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 7,228 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,988 | 3,414 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,275 | △1,832 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △8,500 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,019 | 174 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △179 | △15 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,319 | △539 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,344 | 1,653 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 828 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 2,150 | 283 | |||||||||
| その他 | △396 | △390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,390 | 6,390 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,017 | 1,391 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,131 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,535 | △5,202 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,714 | △5,433 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △5,061 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △122 | - | |||||||||
| その他 | △1,101 | △899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | △8,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,585 | 6,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,133 | 13,505 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,213 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,505 | ※1 19,715 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
