有価証券報告書

36. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価
取得の対価の総額	8,697	56,666
取得の対価に含まれる未払金額	-	11,509
取得時の現金受入額	9,199	3
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)	△502	45,154

事業の取得による、重要な取得資産及び引受負債の詳細は、注記5をご参照ください。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価
売却の対価の総額	32,094	64,402
売却時の現金保有額	3,687	11,124
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)	28,407	53,278
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	10,840	11,629
棚卸資産	2,033	3,072
売却目的保有資産	7,461	31,126
有形固定資産及び投資不動産	39,082	88,448
無形資産及びのれん	616	22,815
その他	4,982	7,579
売却資産計	65,014	164,669
売却負債
社債及び借入金	21,383	69,451
営業債務及びその他の債務	10,937	10,319
売却目的保有資産に直接関連する負債	976	12,431
その他	3,124	21,800
売却負債計	36,420	114,001
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)	24,561	32,159

支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)は、主に持分法で会計処理される投資です。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	5,760,123	△147,773	73,379	△25,223	△2,895	-	△13,296	5,644,315
リース負債	1,503,310	△277,531	10,893	-	△4,030	331,786	△24,227	1,540,201

当連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	5,644,315	△160,445	247,579	△37,871	△52,195	-	1,796	5,643,169
リース負債	1,540,201	△279,784	23,016	-	△1,856	333,654	△22,924	1,592,307

1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」に含まれています。
3. 前連結会計年度及び当連結会計年度における「リース負債」の「その他」は、主にリース契約の解約やリース負債の再測定による減少です。