有価証券報告書

37. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価
取得の対価の総額	21,118	88,382
取得の対価に含まれる未払金額	-	32
取得時の現金受入額	5,775	15,269
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)	15,343	73,080

事業の取得による、重要な取得資産及び引受負債の詳細は、注記5をご参照ください。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価
売却の対価の総額	47,773	21,067
前連結会計年度末における未収額の収入額	△71,385	-
売却時の現金保有額	462,380	3,934
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)	△343,222	17,133
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	4,566	2,435
棚卸資産	553	756
売却目的保有資産	2,670,003	-
有形固定資産及び投資不動産	2,058	7,494
無形資産及びのれん	71	1
使用権資産	114	-
持分法で会計処理される投資	760	-
その他	1,012	7,341
売却資産計	2,679,137	18,027
売却負債
社債及び借入金	1,491	-
営業債務及びその他の債務	3,704	2,162
売却目的保有資産に直接関連する負債	2,243,291	-
その他	364	2,701
売却負債計	2,248,850	4,863
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)	553,468	3,126

1. 支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)は、持分法で会計処理される投資です。
2. 前連結会計年度の「売却目的保有資産」及び「売却目的保有資産に直接関連する負債」には、S.L.C.セグメントの連結子会社であったローソンの単独支配を喪失したことによる影響が含まれています。
3. 当連結会計年度において、地球環境エネルギーセグメントの連結子会社であるCUTBANK DAWSON GAS RESOURCES LTD. が、パートナーであるOvintiv社との協定の改定及び新設会社への資産及び負債の移管を行ったことに伴い、キャッシュ・フローを伴わずに「持分法で会計処理される投資」は減少し、主に「有形固定資産」が増加しています。詳細は注記12をご参照ください。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	5,127,952	△518,450	△728	△24,971	5,029	-	28,190	4,617,022
リース負債	558,639	△204,878	△893	-	83,834	292,332	△6,754	722,280

(当連結会計年度)
(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	4,617,022	909,979	233,778	△53,882	3,225	-	36,821	5,746,943
リース負債	722,280	△116,100	31,883	-	14,587	112,471	△4,213	760,908

1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」に含まれています。
3. 前連結会計年度における「リース負債」の「新規リース契約等による増加」には、地球環境エネルギーセグメントの連結子会社であるDiamond LNG Canada Partnershipが、パイプラインのガス輸送サービスに関するリース負債175,280百万円を計上した影響が含まれています。詳細は注記36をご参照ください。