有価証券報告書

36. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価
取得の対価の総額	25,832	18,255
前連結会計年度末における未払金額の支払金額	11,509	-
取得時の現金受入額	98	5,540
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)	14,225	12,715

1. 事業の取得による、重要な取得資産及び引受負債の詳細は、注記5をご参照ください。
2. 前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)」には、「前連結会計年度末における未払金額の支払金額」が含まれています。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価
売却の対価の総額	209,656	58,084
売却の対価に含まれる未収金額	-	36,102
売却時の現金保有額	36,294	37,834
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)	173,362	△15,852
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	13,272	5,253
棚卸資産	21,566	88,858
売却目的保有資産	6,429	141,479
有形固定資産及び投資不動産	25,122	234,693
無形資産及びのれん	466	24,824
使用権資産	4,547	23,543
持分法で会計処理される投資	51,807	4,739
その他	11,427	9,442
売却資産計	134,636	532,831
売却負債
社債及び借入金	26,934	93,364
営業債務及びその他の債務	18,298	53,966
売却目的保有資産に直接関連する負債	1,752	7,801
その他	5,067	15,573
売却負債計	52,051	170,704
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)	39,586	423,387

支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)は、主に貸付金や持分法で会計処理される投資です。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	5,643,169	△967,302	263,553	△27,136	△23,496	-	1,093	4,889,881
リース負債	1,592,307	△308,946	23,352	-	2,601	346,714	11,661	1,667,689

当連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	4,889,881	36,708	351,835	△13,331	△88,221	-	△48,920	5,127,952
リース負債	1,667,689	△300,086	35,772	-	△25,474	283,391	△1,102,653	558,639

1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」に含まれています。
3. 当連結会計年度における「社債及び借入金」と「リース負債」の「その他」には、コンシューマー産業セグメントの連結子会社であるローソン保有負債の売却目的保有への振替による影響が含まれています。詳細は注記11をご参照ください。
4. 前連結会計年度及び当連結会計年度における「リース負債」の「その他」は、リース契約の解約やリース負債の再測定などによる変動を含みます。