有価証券報告書

36. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価(現金及び現金同等物)
取得の対価の総額	494,429	8,697
取得した事業の現金及び現金同等物	175,065	9,199
取得の対価(取得した事業の現金及び現金同等物控除後)	319,364	△502
取得資産の公正価額(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	163,171	10,126
たな卸資産	22,893	13,760
有形固定資産及び投資不動産	371,268	6,443
無形資産及びのれん	423,928	2,571
使用権資産	35,388	327
持分法で会計処理される投資	83,327	-
その他	145,889	1,550
取得資産計	1,245,864	34,777
引受負債の公正価額
社債及び借入金	146,144	17,859
営業債務及びその他の債務	224,681	3,476
前受金	123,285	153
引当金	72,505	2,344
繰延税金負債	74,658	1,214
その他	155,441	-
引受負債計	796,714	25,046

事業の取得の詳細は、注記5をご参照ください。
前連結会計年度については、企業結合に係る暫定的な金額の確定に伴う修正を遡及的に反映しています。詳細は注記5をご参照ください。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価(現金及び現金同等物)
売却の対価の総額	103,912	32,094
売却した事業の現金及び現金同等物	14,579	3,687
売却の対価(売却した事業の現金及び現金同等物控除後)	89,333	28,407
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	12,411	10,840
たな卸資産	8,518	2,033
有形固定資産及び投資不動産	35,985	39,082
無形資産及びのれん	8,427	616
持分法で会計処理される投資	87,521	-
その他	13,424	12,443
売却資産計	166,286	65,014
売却負債
社債及び借入金	30	21,383
営業債務及びその他の債務	43,079	10,937
その他	10,016	4,100
売却負債計	53,125	36,420
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)	40,077	24,561

支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)は、主に持分法で会計処理される投資です。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動
社債及び借入金	5,092,099	-	-	563,798
リース負債	285,277	1,218,971	1,504,248	△273,152

	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
	為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う変動	新規リース契約等による増加	その他
社債及び借入金	△58,356	946	166,114	-	△4,478	5,760,123
リース負債	△9,905	-	36,441	342,437	△96,759	1,503,310

当連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動
社債及び借入金	5,760,123	-	-	△147,773
リース負債	1,503,310	-	-	△277,531

	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
	為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う変動	新規リース契約等による増加	その他
社債及び借入金	73,379	△25,223	△2,895	-	△13,296	5,644,315
リース負債	10,893	-	△4,030	331,786	△24,227	1,540,201

1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」、「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」に含まれています。
3. 前連結会計年度及び当連結会計年度における「リース負債」の「その他」は、主にリース契約の解約やリース負債の再測定による減少です。