有価証券報告書

36. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価
取得の対価の総額	18,255	21,118
取得時の現金受入額	5,540	5,775
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)	12,715	15,343

事業の取得による、重要な取得資産及び引受負債の詳細は、注記5をご参照ください。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価
売却の対価の総額	58,084	47,773
売却の対価に含まれる未収金額	36,102	-
前連結会計年度末における未収額の収入額	-	△71,385
売却時の現金保有額	37,834	462,380
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)	△15,852	△343,222
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	5,253	4,566
棚卸資産	88,858	553
売却目的保有資産	141,479	2,670,003
有形固定資産及び投資不動産	234,693	2,058
無形資産及びのれん	24,824	71
使用権資産	23,543	114
持分法で会計処理される投資	4,739	760
その他	9,442	1,012
売却資産計	532,831	2,679,137
売却負債
社債及び借入金	93,364	1,491
営業債務及びその他の債務	53,966	3,704
売却目的保有資産に直接関連する負債	7,801	2,243,291
その他	15,573	364
売却負債計	170,704	2,248,850
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)	423,387	553,468

1. 支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)は、主に持分法で会計処理される投資や貸付金です。
2. 当連結会計年度の「売却目的保有資産」及び「売却目的保有資産に直接関連する負債」には、S.L.C.セグメントの連結子会社であったローソンの単独支配を喪失したことによる影響が含まれています。詳細は注記11をご参照ください。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	4,889,881	36,708	351,835	△13,331	△88,221	-	△48,920	5,127,952
リース負債	1,667,689	△300,086	35,772	-	△25,474	283,391	△1,102,653	558,639

当連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う 変動	新規リース 契約等による 増加	その他
社債及び借入金	5,127,952	△518,450	△728	△24,971	5,029	-	28,190	4,617,022
リース負債	558,639	△204,878	△893	-	83,834	292,332	△6,754	722,280

1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」に含まれています。
3. 前連結会計年度における「社債及び借入金」と「リース負債」の「その他」には、S.L.C.セグメントの連結子会社であった株式会社ローソン保有負債の売却目的保有への振替による影響が含まれています。詳細は注記11をご参照ください。
4. 当連結会計年度における「リース負債」の「新規リース契約等による増加」には、地球環境エネルギーセグメントの連結子会社であるDiamond LNG Canada Partnershipが、パイプラインのガス輸送サービスに関するリース負債175,280百万円を計上した影響が含まれています。詳細は注記35をご参照ください。