有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 645,397 | 408,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,206 | 156,397 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,483 | 6,404 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,872 | 7,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,500 | △10,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,725 | △2,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,953 | △26,534 | |||||||||
| 支払利息 | 38,322 | 31,639 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,424 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 202 | 10,018 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 225 | 1,031 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 293,379 | △722,164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185,607 | △85,742 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,319 | 358,629 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 41,896 | △10,748 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65,726 | △11,662 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 54,827 | △16,115 | |||||||||
| その他 | △2,214 | △7,009 | |||||||||
| 小計 | 861,049 | 88,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,106 | 25,418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,949 | △31,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,344 | △179,203 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,861 | △97,064 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,439,000 | △1,439,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,256 | △262,579 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △7,625 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,015 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,470 | △4,609 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,222 | △9,398 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| その他 | 74,661 | △39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,273 | △284,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △770,000 | 530,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △745,252 | △764,407 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △32,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △815,252 | 532,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,664 | 151,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,328 | 231,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 231,663 | ※ 383,140 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
