有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,388 | 942,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,707 | 241,745 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,048 | 1,445 | |||||||||
| 減損損失 | 29,051 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 7,021 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 337 | △14,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,400 | 64,700 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,378 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 450 | 6,301 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,025 | △33,271 | |||||||||
| 支払利息 | 14,706 | 26,454 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,039 | 5,039 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,415 | △928 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,228 | 40,381 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,668 | △402,916 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △385,966 | △432,725 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △172,870 | △2,034,854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 273,982 | △45,355 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 102,530 | △41,990 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,222 | △37,991 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | ― | △95,573 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 49,286 | 88,249 | |||||||||
| その他 | △6,527 | △3,527 | |||||||||
| 小計 | 393,549 | △1,727,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,030 | 33,173 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,630 | △27,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,340 | △88,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,609 | △1,810,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △363,000 | △75,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 648,000 | 75,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,785 | △205,814 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,607 | △7,600 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,458 | 851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,522 | △29,221 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △359,289 | △180,073 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,900 | 552,581 | |||||||||
| その他 | 3 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,843 | 130,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,530,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △306,000 | △229,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 494,960 | 494,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △550,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,700 | △28,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,739 | 1,717,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,974 | 37,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,478 | 45,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,504 | ※ 82,946 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
