有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 942,050 | 940,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,745 | 235,044 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,445 | 1,291 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 31,064 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,900 | 4,978 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,700 | △60,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,301 | △1,368 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,380,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,271 | △43,092 | |||||||||
| 支払利息 | 26,454 | 38,734 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,039 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △928 | △389 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 40,381 | 46,602 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △402,916 | △793 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 61 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △432,725 | △766,744 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,034,854 | △272,780 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,355 | 282,436 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △41,990 | △17,821 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,991 | 263,140 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △95,573 | 95,573 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 88,249 | 27,881 | |||||||||
| その他 | △3,527 | △3,356 | |||||||||
| 小計 | △1,727,666 | 2,179,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,173 | 43,181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,223 | △38,060 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | ― | △31,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,824 | △379,999 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,810,542 | 1,773,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △75,000 | △150,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,814 | △718,100 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,600 | △59,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 466 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,221 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △180,073 | △460,229 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,581 | 235,511 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △49,500 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 6,913 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △5,590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,724 | △1,050,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,530,000 | △930,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 500,000 | 510,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △229,000 | △196,600 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 494,960 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △550,000 | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,700 | △41,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,260 | △757,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,441 | △34,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,504 | 82,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 82,946 | ※ 48,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
